单位(元)鹏扬裕利三年封闭债券(017817)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
175,791 |
394,165 |
结算备付金 |
4,046,717 |
14,104,975 |
存出保证金 |
80,047 |
160,179 |
交易性金融资产 |
1,650,204,211 |
1,723,386,810 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,650,204,211 |
1,723,386,810 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,965,486 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
4,466,740,338 |
4,125,268,817 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,599,949,909 |
1,312,679,983 |
应付证券清算款 |
2,989,777 |
63,031 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
727,284 |
692,343 |
应付托管费 |
121,214 |
115,390 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
313,670 |
271,137 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
205,358 |
90,166 |
负债合计 |
1,604,307,212 |
1,313,912,050 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,794,647,207 |
2,794,647,207 |
未分配利润 |
67,785,919 |
16,709,560 |
所有者权益合计 |
2,862,433,126 |
2,811,356,767 |
负债和所有者权益总计 |
4,466,740,338 |
4,125,268,817 |
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