基金经理:焦翠
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0239 | 累计净值:1.0439 | 截止日期:2024/5/10 | |||
最新规模:29.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬裕利三年封闭债券(017817)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,402,000 | 31,575,800 | 19,500,500 | 16,709,600 |
基金本期净收益(元) | 32,778,500 | 20,664,200 | 23,123,500 | 16,450,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0113 | 0.007 | 0.006 |
期末基金资产净值(元) | 2,903,840,000 | 2,862,430,000 | 2,830,860,000 | 2,811,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0391 | 1.0243 | 1.013 | 1.006 |