基金经理:焦翠
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0239 | 累计净值:1.0439 | 截止日期:2024/5/10 | |||
最新规模:29.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬裕利三年封闭债券(017817)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 198,363,000 | 6.83 | 51 |
2 | 198609 | 23贵州07 | 159,913,000 | 5.51 | 2 |
3 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 154,446,000 | 5.32 | 4 |
4 | 198898 | 23湘139 | 154,392,000 | 5.32 | 9 |
5 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 151,212,000 | 5.21 | 4 |
6 | 195514 | 贵州2307 | 109,944,000 | 3.79 | 1 |