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| 国富策略回报混合C(018470) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894532 | ||||||||
| 基金代码 | 018470 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（国富策略回报混合C类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（国富策 略回报混合C类份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年5月31日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国富策略回报混合基金代码450010 下属基金简称国富策略回报混合C下属基金交易代码018470 国海富兰克林基金管理有限 基金管理人基金托管人中国农业银行股份有限公司 公司 基金合同生效日2011年8月2日上市交易所及上市日期- 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2013年7月30日 理的日期基金经理王晓宁 证券从业日期2003年10月1日 注：2023年5月18日起，本基金增设国富策略回报混合C。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。 基于基本面研究和证券市场分析，采取灵活的资产配置策略，合理配置股票、债券和现 投资目标金资产比重，以及各大类资产中不同子类资产占比，在有效控制风险前提下，追求基金 资产的长期稳健增值。 本基金投资于国内依法公开发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（包括中小板股票、创业板股票及 其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、衍生工具(权证等)以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他金融衍生产品或其它品种的，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围 本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%－80%；债券、现 金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20－70%。其中， 现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、其他 主要投资策略 衍生工具投资策略；6、存托凭证投资策略。 业绩比较基准60%×沪深300指数收益率+40%×中债国债总指数收益率（全价） 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及 风险收益特征 货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7天1.50% 赎回费 7天≤N＜30天0.50% N≥30天0.00% 注：C类基金份额不收取申购费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.40%销售机构 审计费用100,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可 其他费用相关服务机构 以在基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金的审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 国富策略回报混合C 基金运作综合费率（年化） 1.81% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险：1、市场风险；2、信用风险；3、债券收益率曲线变动风险；4、再投资风 险；5、流动性风险；6、管理风险；7、操作或技术风险；8、合规性风险；9、存托凭证投资风险；10、其 他风险； 11、本基金特有风险:本基金属于混合型基金，通过在股票、债券和现金等各类资产之间进行配置来降 低风险，提高收益。如果债券市场和股票市场同时出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响。基金虽 然采用自上而下资产配置的投资策略，但并不能完全抵御两个市场同时下跌的风险。此外，在股市大幅上 涨时也不能完全保证基金净值能够完全跟随或超越大盘走势。 12、科创板股票的特有风险: （1）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市公司的股权激励 制度更为灵活，可能存在表决权差异安排。 （2）流动性风险： 由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资 决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。 科创板可能采用摇号抽签方式对于参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制， 锁定期间获配的股份无法进行交易，存在流动性风险。 （3）退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格： 1）退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存在重大缺陷的情 形，将直接导致退市； 2）退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对应当退市的企业直接终止上 市的情形； 3）执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质 的关联交易维持收入时，可能会直接导致退市。 （4）股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制， 其后涨跌幅限制为20%。 （5）境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市，其在信息披露、 分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。 （6）系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋 同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。 （7）政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际 经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 (二)重要提示 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的募集申请经中国证监会证监许可[2011]497号 文核准。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同产生或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不 愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事 人均有约束力。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义 务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ftsfund.com，客户服务热线：400-700-4518。 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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