基金经理：王晓宁
| 单位净值:1.2960 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.6091 | 截止日期:2024/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富策略回报混合C(018470)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 76,854,500 | 51,653,600 | 835,151 | 26,036,100 | -25,200,949 | -32.79% |
| 2023/12/31 | 0 | 76,854,500 | 148,637,000 | 71,782,600 | 76,854,400 | INF% |
| 2023/12/31 | 76,845,600 | 76,854,500 | 71,755,800 | 71,746,900 | 8,900 | 0.01% |
| 2023/9/30 | 113,660 | 76,845,600 | 76,767,400 | 35,485 | 76,731,915 | 67510.04% |
| 2023/6/30 | 0 | 113,660 | 113,877 | 218 | 113,659 | INF% |
| 2023/6/30 | 0 | 113,660 | 113,877 | 218 | 113,659 | INF% |
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