单位(元)国富策略回报混合C(018470)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-301,840,459 |
-294,626 |
利息收入 |
2,180,336 |
475,549 |
其中:存款利息收入 |
1,841,900 |
475,549 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
338,435 |
- |
投资收益 |
-123,688,657 |
13,674,417 |
其中:股票投资收益 |
-144,594,647 |
5,086,651 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
3,447,425 |
2,274,552 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
17,458,564 |
6,313,214 |
公允价值变动收益 |
-181,950,781 |
-14,928,179 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,618,643 |
483,587 |
费用 |
30,696,912 |
10,826,806 |
管理人报酬 |
25,927,498 |
9,175,006 |
托管费 |
4,321,250 |
1,529,168 |
销售服务费 |
192,460 |
48 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
252,837 |
121,356 |
利润总额 |
-332,537,371 |
-11,121,432 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-332,537,371 |
-11,121,432 |
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