单位(元)国富策略回报混合C(018470)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
280,275,981 |
146,877,056 |
结算备付金 |
2,342,145 |
1,320,113 |
存出保证金 |
848,385 |
330,148 |
交易性金融资产 |
2,248,899,499 |
954,267,017 |
其中:股票投资 |
2,015,846,248 |
851,904,757 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
233,053,251 |
102,362,260 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
11,779,540 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,215,953 |
23,216 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,534,581,963 |
1,114,597,090 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
9,380,428 |
544,951 |
应付赎回款 |
202,118 |
42,460,584 |
应付管理人报酬 |
2,647,455 |
1,408,223 |
应付托管费 |
441,243 |
234,704 |
应付销售服务费 |
35,149 |
44 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
139,327 |
137,062 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
2,027,882 |
1,331,820 |
负债合计 |
14,873,601 |
46,117,387 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,952,121,570 |
604,023,936 |
未分配利润 |
567,586,792 |
464,455,767 |
所有者权益合计 |
2,519,708,362 |
1,068,479,703 |
负债和所有者权益总计 |
2,534,581,963 |
1,114,597,090 |
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