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| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894452 | ||||||||
| 基金代码 | 019310 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月24日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称中航恒宇港股通价值优选基金代码019309 混合发起 下属基金简称中航恒宇港股通价值优选混合中航恒宇港股通价值优选混 发起A合发起C 下属基金代码019309 019310 基金管理人中航基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司 境外投资顾问高腾国际资产管理有限公境外托管人-/- 司/GAOTENG GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIMITED 基金合同生效日2023-09-27上市交易所及上市日期暂未上市 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经2023-09-27 理的日期龙川 证券从业日期2011-03-09 基金经理 开始担任本基金基金经2023-09-27 理的日期王森 证券从业日期2016-11-21 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标本基金通过精选具有成长确定性的优质上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越 业绩比较基准的收益。 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场 交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称 “港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持 机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券 及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行 存款、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股 通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；本基金每个交易日日终在扣除股指 期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略（一）大类资产配置策略（二）股票投资策略（三）债券投资策略（四）股指期货交 易策略（五）国债期货交易策略（六）资产支持证券投资策略（七）存托凭证投资策 略（八）可转换债券、可交换债券投资策略（九）参与融资业务策略 业绩比较基准恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*80%+上证国债指数收益率*20% 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动 风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜1,000,000 1.50%- 申购费（前收费）1,000,000≤M＜5,000,000 1.00%- M≥5,000,000 1000元/笔- N＜7日1.50%- 7日≤N＜30日0.75%- 赎回费 30日≤N＜180日0.50%- N≥180日0.00%- 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 --C类基金份额不收 申购费（前收费）取申购费用，收取 销售服务费用。 N＜7日1.50%- 赎回费7日≤N＜30日0.50%- N≥30日0.00%- 申购费：投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果 有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财 产。 赎回费：本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间递减。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，针对A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人将其赎 回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于90日的投资人将其赎回费总额的75%计入基金 财产；对持续持有期不少于90日但少于180日的投资人将其赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有 期不少于180日的投资人不收取赎回费。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率1.2%基金管理人和销售机构 托管费年费率0.2%基金托管人 中航恒宇港股通价值本基金A类基金份额不收取销售服务费销售机构 优选混合发起A销售服 务费中航恒宇港股通价值年费率0.6%销售机构 优选混合发起C 审计费用年费用金额23000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额50000.00元规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的会计第三方收取方 师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金 其他费用份额持有人大会费用、基金的证券、期 货交易费用、基金的银行汇划费用、基 金的开户费用、账户维护费用、因投资 港股通股票而产生的各项合理费用、按 照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。根 据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管 人从基金财产中支付。 注：(1)本基金费用类别、费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基 金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.85% 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 2.45% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露 的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金面临的主要风险包括：市场风险、基金管理风险、流动性风险。 2、本基金的特有风险： （1）发起式基金的风险及基金合同自动终止风险 本基金为发起式基金，《基金合同》生效三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，《基金合 同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规 定的，从其规定。因此本基金面临自动清算的风险。 （2）参与国债期货、股指期货交易的风险 本基金的投资范围包括国债期货，参与国债期货交易可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有 风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。 流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的 风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证 金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 本基金可参与股指期货交易，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现 不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算 制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 （3）资产支持证券的投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特 征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关，因此会受到特定原始权益人破 产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时，本基金将需要 面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违 约时，本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。 （4）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险 本基金投资于港股通的股票，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%。除与其他投 资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临以下特有风险，包括但不限于：1）投 资于香港证券市场的特有风险；2）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的特有风险；3）其 他可能的风险 （5）聘请投资顾问的风险 本基金将聘请符合要求的香港机构担任港股投资顾问，在本基金运作过程中，港股投资顾问的投资 研究水平、服务能力直接影响本基金收益水平。在本基金投资管理运作过程中，如果港股投资顾问对经 济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全都会影响本基金的收益水平。基金管理人在参考港股投 资顾问所出具的投资建议时，可能存在由于对投资顾问信息掌握不及时、不全面而导致未能及时发现投 资顾问的投资建议存在不适当之处，同样可能造成本基金的亏损。 （6）基金参与融资业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险 等融资业务特有风险。 （7）基金投资存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关 的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能 引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自 动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权 益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与 境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 3、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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