单位净值:0.9498 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.9498 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -344,254 | -268,776 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -18,365 | -19,658 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.084 | -0.0632 | ||
期末基金资产净值(元) | 3,400,390 | 3,968,330 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8535 | 0.9369 |