单位净值:0.9433 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9433 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 24,206,700 | - | 26,047,000 | 25,906,300 | 93% |
2023/12/31 | 26,680,300 | - | 29,266,400 | 28,965,500 | 92% |