单位净值:0.9433 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9433 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,235,620 | 3,983,960 | 574,294 | 825,954 | -251,660 | -5.94% |
2023/12/31 | 4,255,820 | 4,235,620 | 0 | 20,203 | -20,203 | -0.47% |
2023/12/31 | 4,255,820 | 4,235,620 | 0 | 20,203 | -20,203 | -0.47% |