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博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 388610 | ||||||||
基金代码 | 000927 | ||||||||
公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2015年7月18日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时大中华亚太精选股票(QDII) 基金主代码 050015 交易代码 050015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年7月27日 报告期末基金份额总额 362,474,245.55份 投资目标 本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证(DR, Depositary Receipts)及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。 本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而非以承担高风险为代价来追求高额回报。 业绩比较基准 65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua 风险收益特征 本基金属于高风险/高收益的品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 Fullerton Fund Management Company Ltd. 境外投资顾问中文名称 富敦资金管理有限公司 境外资产托管人英文名称 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 渣打银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年4月1日-2015年6月30日) 1.本期已实现收益 -55,632,437.70 2.本期利润 -73,434,486.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1185 4.期末基金资产净值 444,838,679.52 5.期末基金份额净值 1.227 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.57% 1.63% 2.53% 1.15% -0.96% 0.48% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注:本基金的基金合同于2010 年7月27日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第11条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张溪冈 基金经理/国际组投资总监 2011-02-28 - 13.5 2001年起先后在香港新鸿基证券公司、深圳市和风顺投资有限公司工作。2009年8月加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、投资经理。现任博时大中华亚太精选股票基金基金经理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度,在证监会宣布公募基金可以投资港股、保监会宣布险资可以投资香港创业板后,4月份港股出现了短时间的大涨,国内投资者对投资港股的热情爆发,有大量资金净申购我们的基金,令基金规模在短短几日内增加数倍,这也给基金经理带来了不小的挑战。我们谨慎研究,利用新增的资金买入了大量互联网+、信息技术等新兴成长行业的个股。然而,随着市场热情消退,部分“港A股”出现暴跌,希腊债务危机复燃,港股又在5月、6月归于沉寂,本基金的净值也随之出现了一定幅度的回调。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.227元,份额累计净值为1.309元,报告期内净值增长率为1.57%,同期业绩基准涨幅为2.53%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,在6月份A股暴跌、港股跟跌之后,我们认为港股又出现了较好的投资时间窗口。港股估值目前只有11倍2015年市盈率,总体上确实不贵。希腊债务危机短期内会对市场带来负面冲击,但我们认为这次冲击的力度应该不会超过2011年,因为欧盟已经为此做好了防火墙。我们更需要关注的风险是美国,因为美国何时加息对全球市场的影响恐怕要比希腊债务危机更大。然而,在通胀维持低位、全球争相降息的大环境下,美联储可能对加息会更加谨慎。我们仍然认为,美国首次加息的时点可能会晚于预期,甚至2015年内可能不会加息。倘如此,则欧美资金不会大量撤出新兴市场,则有利于港股保持稳健。此外,随着下半年深港通即将推出,估值更低的香港中小盘股票对国内投资者非常有吸引力。我们已做好准备,努力挖掘港股的投资机会,争取为持有人带来更好的回报。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 382,800,254.68 56.37 其中:普通股 382,800,254.68 56.37 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 53,068,170.29 7.81 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 76,497,430.86 11.26 8 其他各项资产 166,753,923.94 24.55 9 合计 679,119,779.77 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 259,852,326.01 58.41 日本 69,295,492.44 15.58 澳大利亚 24,045,370.10 5.41 韩国 15,995,094.02 3.60 中国台湾 11,693,524.88 2.63 泰国 1,881,219.01 0.42 新加坡 37,228.22 0.01 合计 382,800,254.68 86.05 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 37,228.22 0.01 原材料 3,608,274.91 0.81 工业 75,588,915.28 16.99 非日常生活消费品 45,699,519.45 10.27 日常消费品 14,983,590.00 3.37 金融 102,945,083.35 23.14 信息技术 139,937,643.47 31.46 合计 382,800,254.68 86.05 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS 中国联塑 2128 HK Hongkong Exchange 香港 5,000,000.00 24,880,645.50 5.59 2 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 中国南方航空股份 1055 HK Hongkong Exchange 香港 3,000,000.00 21,671,002.80 4.87 3 CHINA WIRELESS TECH LTD 酷派集团 2369 HK Hongkong Exchange 香港 10,000,000.00 21,213,609.00 4.77 4 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 HK Hongkong Exchange 香港 162,000.00 19,763,670.65 4.44 5 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 中国软件国际 354 HK Hongkong Exchange 香港 5,000,000.00 16,679,101.50 3.75 6 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 比亚迪电子 285 HK Hongkong Exchange 香港 2,000,000.00 16,560,810.00 3.72 7 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国平安 2318 HK Hongkong Exchange 香港 200,000.00 16,513,493.40 3.71 8 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 中国太平 966 HK Hongkong Exchange 香港 750,000.00 16,472,091.38 3.70 9 CHINA FOODS LTD 中国食品 506 HK Hongkong Exchange 香港 4,000,000.00 14,983,590.00 3.37 10 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO - 8306 JP Tokyo Exchange 日本 336,000.00 14,796,011.87 3.33 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 DAIWA ETF - NIKKEI 225 ETF 交易型开放式 Daiwa Asset Management Co Ltd 14,088,386.70 3.17 2 NOMURA ETF - TOPIX ETF 交易型开放式 Nomura Asset Management Co Ltd 13,966,810.39 3.14 3 NOMURA ETF - NIKKEI 225 ETF 交易型开放式 Nomura Asset Management Co Ltd 13,984,028.28 3.14 4 069500 KS ETF 交易型开放式 Samsung Asset Management Co Ltd/South Korea 11,028,944.92 2.48 5.10 投资组合报告附注 5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 164,342,420.65 3 应收股利 1,503,735.06 4 应收利息 10,219.35 5 应收申购款 581,172.59 6 其他应收款 316,376.29 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 166,753,923.94 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 101,469,525.73 本报告期基金总申购份额 762,724,122.44 减:本报告期基金总赎回份额 501,719,402.62 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 362,474,245.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年6月30日,博时基金公司共管理七十只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3027.86亿元人民币,其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币,累计分红超过664.83亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6月30日,博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2;博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3;混合基金-偏股型基金中,博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3;混合基金-灵活配置型基金中,博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。 固定收益方面,博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用债纯债基金今年以来收益率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、前1/2和前1/2;博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。 2、其他大事件 2015年4月22日,由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓,博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 10.1.1中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件 10.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》 10.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》 10.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.1.5博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本 10.1.6报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一五年七月十八日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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