基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.1204 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.1214 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -1,998,102 | 675,860 | -11,416,390 | -7,225,887 |
| 利息收入 | 8,553 | 5,545 | 5,920 | 2,821 |
| 其中：存款利息收入 | 8,553 | 5,545 | 5,920 | 2,821 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,503,971 | 345,079 | -5,108,263 | -4,655,265 |
| 其中：股票投资收益 | -1,948,715 | - | -5,782,449 | -5,214,770 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 444,744 | 345,079 | 674,186 | 559,505 |
| 公允价值变动收益 | -562,555 | 243,791 | -6,490,751 | -2,636,375 |
| 汇兑收益 | 28,231 | 51,910 | 170,839 | 60,165 |
| 其他收入 | 31,640 | 29,536 | 5,865 | 2,767 |
| 费用 | 667,461 | 353,559 | 721,612 | 427,193 |
| 管理人报酬 | 508,701 | 264,636 | 544,616 | 294,648 |
| 托管费 | 98,914 | 51,457 | 105,898 | 57,293 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,846 | 37,466 | 71,099 | 75,252 |
| 利润总额 | -2,665,563 | 322,301 | -12,138,003 | -7,653,079 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,665,563 | 322,301 | -12,138,003 | -7,653,079 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。