基金经理:赵宪成
单位净值:0.1154 | 净值增长率:2.85% | 累计净值:0.1164 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,046,270 | -844,089 | -2,143,780 | -108,752 |
基金本期净收益(元) | -4,058,430 | -1,165,090 | -1,016,430 | 245,534 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 | -0.0271 | -0.068 | -0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 26,442,700 | 25,196,200 | 26,061,900 | 28,717,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.844 | 0.811 | 0.837 | 0.906 |