基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.1109 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.1119 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时大中华亚太精选股票美元汇(QDII)(000927)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/22 | 0.1109 | 0.1119 | -0.27% | |
| 2024/4/19 | 0.1112 | 0.1122 | -3.136% | |
| 2024/4/18 | 0.1148 | 0.1158 | 0.437% | |
| 2024/4/17 | 0.1143 | 0.1153 | -0.349% | |
| 2024/4/16 | 0.1147 | 0.1157 | -2.3% | |
| 2024/4/15 | 0.1174 | 0.1184 | -1.178% | |
| 2024/4/12 | 0.1188 | 0.1198 | -0.084% | |
| 2024/4/11 | 0.1189 | 0.1199 | -0.419% | |
| 2024/4/10 | 0.1194 | 0.1204 | 0.759% | |
| 2024/4/9 | 0.1185 | 0.1195 | 1.023% | |
| 2024/4/8 | 0.1173 | 0.1183 | -0.593% | |
| 2024/4/3 | 0.118 | 0.119 | -1.007% | |
| 2024/4/2 | 0.1192 | 0.1202 | 1.017% | |
| 2024/4/1 | 0.118 | 0.119 | -0.84% | |
| 2024/3/29 | 0.119 | 0.12 | 0.507% | |
| 2024/3/28 | 0.1184 | 0.1194 | -0.337% | |
| 2024/3/27 | 0.1188 | 0.1198 | 0% | |
| 2024/3/26 | 0.1188 | 0.1198 | -0.168% | |
| 2024/3/25 | 0.119 | 0.12 | -0.335% | |
| 2024/3/22 | 0.1194 | 0.1204 | -0.583% | |
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