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| 融通债券C(161693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3883629 | ||||||||
| 基金代码 | 161693 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金第三十次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金第三十次分红公告 公告送出日期：2024年6月21日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分配 基准日的相关 指标 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 下属分级基金的前端交易代码 下属分级基金的后端交易代码 截止基准日下 属分级基金的 相关指标 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 基准日基金份额净值（单位：元） 基准日基金可供分配利润（单位：元） 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 配金额（单位：元） 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 融通债券投资基金 融通债券 161603 2003年9月30日 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》、《融通通利系列证券投资基金基 金合同》 2024年6月18日 — — — — 本次分红为2024年度的第2次分红 融通债券A/B 161603 161603 161653 1.1557 116,830,745.73 0.52 融通债券C 161693 — — 1.1426 8,639,084.29 0.52 融通债券D 021433 — — 1.1557 6,173, 763.57 0.52 注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不 进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年6月25日 2024年6月25日 2024年6月27日 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利将按2024年6月25日的基金份 额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为 2024年6月27日。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金 税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。 2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购 费用。 3 其他需要提示的事项 1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金分红。 2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年6月27日自基金托管账户划出。 3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月25的基金份额净值为计算 基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年6月26日直接划入其基金账户，2024 年6月27日投资者可以查询本次分红情况。 4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转 换转出的基金份额享有本次分红权益。 5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投 资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办 理变更手续。 6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 (www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理 的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基 金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择 适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 融通基金管理有限公司 2024年6月21日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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