基金经理：王超
| 单位净值:1.1381 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.1171 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通债券C(161693)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/27 | 2024/3/29 | 0.05 | |
| 2024/1/16 | 2024/1/18 | 0.005 | |
| 2023/1/16 | 2023/1/18 | 0.005 | |
| 2022/1/19 | 2022/1/21 | 0.005 | |
| 2019/12/5 | 2019/12/9 | 0.097 | |
| 2019/10/9 | 2019/10/11 | 0.055 | |
| 2019/5/9 | 2019/5/13 | 0.055 | |
| 2018/12/26 | 2018/12/28 | 0.13 | |
| 2018/1/9 | 2018/1/11 | 0.01 | |
| 2017/1/19 | 2017/1/23 | 0.01 | |
| 2016/1/18 | 2016/1/20 | 0.01 | |
| 2015/1/14 | 2015/1/16 | 0.01 | |
| 2013/12/18 | 2013/12/20 | 0.04 | |
| 2012/12/26 | 2012/12/28 | 0.02 | |
| 2012/8/13 | 2012/8/15 | 0.01 | |
| 2012/7/11 | 2012/7/13 | 0.01 | |
| 2012/5/18 | 2012/5/22 | 0.015 | |
| 合计:0.537 | |||
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