基金经理：王超
| 单位净值:1.1370 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:2.1160 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通债券C(161693)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 1.137 | 2.116 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.1371 | 2.1161 | -0.053% | |
| 2024/4/23 | 1.1377 | 2.1167 | 0.035% | |
| 2024/4/22 | 1.1373 | 2.1163 | 0.053% | |
| 2024/4/19 | 1.1367 | 2.1157 | 0.035% | |
| 2024/4/18 | 1.1363 | 2.1153 | 0.044% | |
| 2024/4/17 | 1.1358 | 2.1148 | 0.035% | |
| 2024/4/16 | 1.1354 | 2.1144 | -0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.1355 | 2.1145 | 0.044% | |
| 2024/4/12 | 1.135 | 2.114 | 0.053% | |
| 2024/4/11 | 1.1344 | 2.1134 | 0.044% | |
| 2024/4/10 | 1.1339 | 2.1129 | -0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.134 | 2.113 | 0.053% | |
| 2024/4/8 | 1.1334 | 2.1124 | 0.044% | |
| 2024/4/3 | 1.1329 | 2.1119 | 0.053% | |
| 2024/4/2 | 1.1323 | 2.1113 | 0.053% | |
| 2024/4/1 | 1.1317 | 2.1107 | -0.009% | |
| 2024/3/29 | 1.1318 | 2.1108 | 0.053% | |
| 2024/3/28 | 1.1312 | 2.1102 | 0.009% | |
| 2024/3/27 | 1.1311 | 2.1101 | -4.185% | |
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