基金经理:王超
单位净值:1.1374 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1164 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:1.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通债券C(161693)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,181,040 | 1,630,830 | 43,766 | 705,593 |
基金本期净收益(元) | 1,116,690 | 694,741 | 1,991,250 | 399,334 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0059 | 0.0002 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 115,158,000 | 211,874,000 | 415,581,000 | 89,324,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.132 | 1.1737 | 1.1655 | 1.1601 |