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| 长江乐越定开债(005828) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3882008 | ||||||||
| 基金代码 | 005828 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 长江乐越定开债 基金主代码 005828 基金合同生效日 2018年04月12日 基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规 以及《长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基 金基金合同》和《长江乐越定期开放债券型发起式 证券投资基金招募说明书》的有关规定。 收益分配基准日 2024年06月17日 基准日基金份额净值 （单位:人民币元） 1.0516 截止收 益分配 基准日 的相关 指标 基准日基金可供分配 利润（单位:人民币元） 6,105,694.39 本次分红方案（单位:元/10份基金 份额） 0.09 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年06月20日 除息日 -(场内) 2024年06月20日(场外) 现金红利发放日 2024年06月24日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年6月 20日除息后的基金份额净值转换为基金份额，红利再 投资所转换的基金份额于2024年6月21日直接计入其基 金账户，2024年6月24日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政 部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所 发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份 额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前 一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额 不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登记日 之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投 资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 （4）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866 咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会 改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业 绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2024年06月20日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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