基金经理：陆威
| 单位净值:1.0405 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.2942 | 截止日期:2024/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长江乐越定开债(005828)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/12 | 1.0405 | 1.2942 | 0.483% | |
| 2024/4/3 | 1.0355 | 1.2892 | 0.116% | |
| 2024/3/29 | 1.0343 | 1.288 | 0.077% | |
| 2024/3/22 | 1.0335 | 1.2872 | -1.11% | |
| 2024/3/15 | 1.0451 | 1.2858 | -0.153% | |
| 2024/3/8 | 1.0467 | 1.2874 | 0.086% | |
| 2024/3/1 | 1.0458 | 1.2865 | 0.172% | |
| 2024/2/23 | 1.044 | 1.2847 | 0.288% | |
| 2024/2/8 | 1.041 | 1.2817 | 0.135% | |
| 2024/2/2 | 1.0396 | 1.2803 | 0.019% | |
| 2024/2/1 | 1.0394 | 1.2801 | 0.058% | |
| 2024/1/31 | 1.0388 | 1.2795 | 0.077% | |
| 2024/1/30 | 1.038 | 1.2787 | 0.077% | |
| 2024/1/29 | 1.0372 | 1.2779 | 0.029% | |
| 2024/1/26 | 1.0369 | 1.2776 | 0.077% | |
| 2024/1/25 | 1.0361 | 1.2768 | 0.039% | |
| 2024/1/24 | 1.0357 | 1.2764 | 0.029% | |
| 2024/1/23 | 1.0354 | 1.2761 | 0.048% | |
| 2024/1/22 | 1.0349 | 1.2756 | 0.097% | |
| 2024/1/19 | 1.0339 | 1.2746 | 0.145% | |
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