基金经理：陆威
| 单位净值:1.0440 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2977 | 截止日期:2024/5/9 | |
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| 最新规模:6.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长江乐越定开债(005828)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 11,800,600 | 10,424,700 | 6,589,450 | 10,691,100 |
| 基金本期净收益(元) | 6,569,210 | 7,342,490 | 6,331,780 | 7,060,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0173 | 0.0109 | 0.0176 |
| 期末基金资产净值(元) | 623,575,000 | 619,611,000 | 615,204,000 | 618,258,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0345 | 1.0279 | 1.0206 | 1.0257 |
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