基金经理：陆威
| 单位净值:1.0434 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.2971 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江乐越定开债(005828)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,786,540 | 1,702,363 | 496,451 | 2,079,712 |
| 结算备付金 | 3,832,606 | 5,015,782 | 6,815,001 | 7,666,809 |
| 存出保证金 | 9,793 | 47,839 | 16,293 | 32,898 |
| 交易性金融资产 | 813,840,666 | 876,923,638 | 1,017,642,375 | 1,119,883,296 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 784,952,362 | 845,962,464 | 981,223,504 | 1,069,933,633 |
| 资产支持证券投资 | 28,888,304 | 30,961,174 | 36,418,871 | 49,949,663 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,500,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 823,969,604 | 883,689,622 | 1,024,970,119 | 1,129,662,715 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 197,881,976 | 265,083,522 | 218,150,956 | 312,565,381 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 158,304 | 152,268 | 205,286 | 204,423 |
| 应付托管费 | 52,768 | 50,756 | 68,429 | 68,141 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 47,574 | 37,919 | 31,752 | 23,485 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 6,027,883 | - | - | - |
| 其他负债 | 189,875 | 106,855 | 217,731 | 117,438 |
| 负债合计 | 204,358,380 | 265,431,319 | 218,674,154 | 312,978,868 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 602,788,293 | 602,777,407 | 797,277,454 | 797,277,454 |
| 未分配利润 | 16,822,931 | 15,480,896 | 9,018,511 | 19,406,392 |
| 所有者权益合计 | 619,611,224 | 618,258,303 | 806,295,965 | 816,683,847 |
| 负债和所有者权益总计 | 823,969,604 | 883,689,622 | 1,024,970,119 | 1,129,662,715 |
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