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| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3877658 | ||||||||
| 基金代码 | 015955 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月13日 送出日期：2024年6月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 万家中证同业存单AAA指数 基金简称基金代码015955 7天持有期 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 基金合同生效日2022年6月23日上市交易所及上市日期- 基金类型混合型交易币种人民币 每个开放日开放申购，对每 运作方式其他开放式开放频率份基金份额设置7天的最短 持有期限 开始担任本基金基金经 2022年6月23日 理的日期基金经理郅元 证券从业日期2013年7月9日 未来若出现标的指数不符合 要求（因成份券价格波动等 指数编制方法变动之外的因 素致使标的指数不符合要求 的情形除外）、指数编制机构 退出等情形，基金管理人应 当自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并 其他终止条款提出解决方案，如更换基金 标的指数、转换运作方式， 与其他基金合并、或者终止 基金合同等，并在6个月内 召集基金份额持有人大会进 行表决。基金份额持有人大 会未成功召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同终 止。 注：本基金基金类型为混合型（固定收益类） 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 本基金主要投资于同业存单，通过指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及 投资目标 跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还 可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、 央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支 持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企 业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通 知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 投资范围后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本 基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金 持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更 后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代 表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险 收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制 主要投资策略规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪 误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策 程序后及时对相关成份券进行调整。具体策略包括：1、优化抽样复制策略；2、替代 性策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% 本基金风险和收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主 风险收益特征 要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 申购费 本基金不收取申购费，从基金资产中计提销售服务费。 赎回费 本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不再收取赎回费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费0.20%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服 0.20%销售机构 务费 审计费 48,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 其他费 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 用 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉 讼费、仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.46% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金风险和收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的 指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险 等；本基金的投资范围包括资产支持证券，可能给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特点详见基金 合同和招募说明书的约定。本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出 现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信 用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变 现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。 基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可 能承担净值波动或本金亏损的风险。 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者而言存在流动性风险。本基金主要运作方式设置 为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定7天的最短持有期限，最短持有期限内基金份额 持有人不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回 及转换转出的风险。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可 能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、 成份券违约等潜在风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊 标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合同》有关的一切争议，基 金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上 海国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局 性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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