基金经理：郅元
| 单位净值:1.0474 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2024/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | 116,451,241 | 60,927,570 | 59,438,446 | |
| 利息收入 | 1,332,589 | 185,914 | 18,792,038 | |
| 其中：存款利息收入 | 9,023 | 5,718 | 13,585,319 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,323,565 | 180,196 | 5,206,718 | |
| 投资收益 | 110,801,366 | 60,191,559 | 36,689,139 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 110,801,366 | 60,191,559 | 36,689,139 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 4,317,286 | 550,098 | 3,957,270 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 29,905,482 | 14,989,263 | 16,060,721 | |
| 管理人报酬 | 7,353,186 | 3,733,522 | 4,087,440 | |
| 托管费 | 1,838,296 | 933,381 | 1,021,860 | |
| 销售服务费 | 7,353,186 | 3,733,522 | 4,087,440 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 13,046,950 | 6,426,287 | 6,688,818 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,046,950 | 6,426,287 | 6,688,818 | |
| 其他费用 | 288,500 | 144,674 | 159,850 | |
| 利润总额 | 86,545,759 | 45,938,308 | 43,377,725 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 86,545,759 | 45,938,308 | 43,377,725 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。