单位(元)万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,541,560 |
1,227,916 |
1,961,229 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
5,358,519,708 |
4,046,925,406 |
5,240,351,095 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,358,519,708 |
4,046,925,406 |
5,240,351,095 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
577,781,245 |
84,452,254 |
188,452,610 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,937,842,513 |
4,132,605,575 |
5,430,764,934 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
824,783,742 |
1,070,967,808 |
617,945,373 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
3 |
952,811 |
- |
应付管理人报酬 |
562,577 |
556,332 |
829,815 |
应付托管费 |
140,644 |
139,083 |
207,454 |
应付销售服务费 |
562,577 |
556,332 |
829,815 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
14,846 |
18,488 |
41,597 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
286,784 |
270,034 |
407,927 |
负债合计 |
826,351,174 |
1,073,460,889 |
620,261,980 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,930,386,699 |
2,983,460,800 |
4,751,988,524 |
未分配利润 |
181,104,640 |
75,683,886 |
58,514,431 |
所有者权益合计 |
5,111,491,338 |
3,059,144,686 |
4,810,502,954 |
负债和所有者权益总计 |
5,937,842,513 |
4,132,605,575 |
5,430,764,934 |
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