基金经理：郅元
| 单位净值:1.0473 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0473 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,541,560 | 1,227,916 | 1,961,229 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 5,358,519,708 | 4,046,925,406 | 5,240,351,095 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 5,358,519,708 | 4,046,925,406 | 5,240,351,095 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 577,781,245 | 84,452,254 | 188,452,610 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 5,937,842,513 | 4,132,605,575 | 5,430,764,934 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 824,783,742 | 1,070,967,808 | 617,945,373 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 3 | 952,811 | - | |
| 应付管理人报酬 | 562,577 | 556,332 | 829,815 | |
| 应付托管费 | 140,644 | 139,083 | 207,454 | |
| 应付销售服务费 | 562,577 | 556,332 | 829,815 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 14,846 | 18,488 | 41,597 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 286,784 | 270,034 | 407,927 | |
| 负债合计 | 826,351,174 | 1,073,460,889 | 620,261,980 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,930,386,699 | 2,983,460,800 | 4,751,988,524 | |
| 未分配利润 | 181,104,640 | 75,683,886 | 58,514,431 | |
| 所有者权益合计 | 5,111,491,338 | 3,059,144,686 | 4,810,502,954 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,937,842,513 | 4,132,605,575 | 5,430,764,934 | |
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