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| 万家惠享(007979) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3875009 | ||||||||
| 基金代码 | 007979 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月11日 送出日期：2024年6月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称万家惠享基金代码007979 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司 基金合同生效日2019年11月28日上市交易所及上市日期- 基金类型债券型交易币种人民币 每39个月开放一次，每次开 运作方式定期开放式开放频率放5-20个工作日，届时详见 开放公告。 开始担任本基金基金经 2023年5月13日 理的日期基金经理陈佳昀 证券从业日期2011年7月1日 基金存续期内，若出现本基 金基金合同规定的情形，本 基金可以暂停基金运作，且 其他暂停运作条款 无须召开持有人大会，具体 以基金管理人届时公告为 准。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易债券的纯债 部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资范围 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易债券的纯债 部分。在法律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与融资融券业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%（每 个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内不受此比例限制）；在 开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 1、持有至到期策略；2、资产配置策略；3、信用债投资策略；4、债券回购策略；5、 主要投资策略现金管理；6、资产支持证券的投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、开 放期投资策略；9、其他。 业绩比较基准每个封闭期同期三年银行定期存款利率（税后）+1.00% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基 风险收益特征 金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率备注费用类型 /持有期限（N） 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） M＜1,000,000 0.04%特定投资者 1,000,000≤M＜3,000,000 0.03%特定投资者 3,000,000≤M＜5,000,000 0.02%特定投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔特定投资者申购费 （前收费）M＜1,000,000 0.40%其他投资者 1,000,000≤M＜3,000,000 0.30%其他投资者 3,000,000≤M＜5,000,000 0.20%其他投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔其他投资者 在同一开放期内 申购后又赎回且 N＜7日1.50% 持有期限少于7 日的份额 赎回费 在同一开放期内 申购后又赎回且 N≥7日0.60% 持有期限大于等 于7日的份额 注：对于持有一个封闭期以上的基金份额，不收取赎回费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费0.15%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 审计费 60,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 其他费 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 用 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费、诉讼与仲裁费、持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.20% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、投资特定品种的风险以及其它 技术等方面风险。本基金可投资期货、短期公司债券、中小企业私募债等，可能给本基金带来额外风险。 本基金的特有风险包括： 1、本基金以定期开放方式运作，在封闭期期内，基金份额持有人将面临不能赎回或卖出基金份额而出 现的流动性约束。 2、开放期内单个开放日出现巨额赎回的风险，当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时，申请 赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短 期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。 3、本基金在特定情况下可能有暂停运作的风险，基金暂停运作期间，基金管理人可以与基金托管人协 商一致，决定终止《基金合同》，报中国证监会备案并公告，无须召开持有人大会。 4、摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。 启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择 提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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