基金经理:陈佳昀
单位净值:1.0152 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1277 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:107.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
万家惠享(007979)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 69,374,100 | 78,369,700 | 70,480,800 | 69,552,300 |
基金本期净收益(元) | 69,374,100 | 78,369,700 | 70,480,800 | 69,552,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0074 | 0.0066 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 10,734,900,000 | 10,665,500,000 | 10,626,400,000 | 10,619,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0127 | 1.0062 | 1.0025 | 1.0018 |