万家惠享(007979)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.0167 |
1.1292 |
0.069% |
2024/4/30 |
1.016 |
1.1285 |
0.03% |
2024/4/26 |
1.0157 |
1.1282 |
0.049% |
2024/4/19 |
1.0152 |
1.1277 |
0.079% |
2024/4/12 |
1.0144 |
1.1269 |
0.089% |
2024/4/3 |
1.0135 |
1.126 |
0.089% |
2024/3/29 |
1.0126 |
1.1251 |
0.069% |
2024/3/22 |
1.0119 |
1.1244 |
0.049% |
2024/3/15 |
1.0114 |
1.1239 |
0.049% |
2024/3/8 |
1.0109 |
1.1234 |
0.049% |
2024/3/1 |
1.0104 |
1.1229 |
0.05% |
2024/2/23 |
1.0099 |
1.1224 |
0.099% |
2024/2/8 |
1.0089 |
1.1214 |
0.04% |
2024/2/2 |
1.0085 |
1.121 |
0.05% |
2024/1/26 |
1.008 |
1.1205 |
0.05% |
2024/1/19 |
1.0075 |
1.12 |
0.05% |
2024/1/12 |
1.007 |
1.1195 |
0.05% |
2024/1/5 |
1.0065 |
1.119 |
0.03% |
2023/12/31 |
1.0062 |
1.1187 |
0.02% |
2023/12/29 |
1.006 |
1.1185 |
0.05% |
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