万家惠享39个月定期开放债券(007979)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/12 |
1.0144 |
1.1269 |
0.089% |
2024/4/3 |
1.0135 |
1.126 |
0.089% |
2024/3/29 |
1.0126 |
1.1251 |
0.069% |
2024/3/22 |
1.0119 |
1.1244 |
0.049% |
2024/3/15 |
1.0114 |
1.1239 |
0.049% |
2024/3/8 |
1.0109 |
1.1234 |
0.049% |
2024/3/1 |
1.0104 |
1.1229 |
0.05% |
2024/2/23 |
1.0099 |
1.1224 |
0.099% |
2024/2/8 |
1.0089 |
1.1214 |
0.04% |
2024/2/2 |
1.0085 |
1.121 |
0.05% |
2024/1/26 |
1.008 |
1.1205 |
0.05% |
2024/1/19 |
1.0075 |
1.12 |
0.05% |
2024/1/12 |
1.007 |
1.1195 |
0.05% |
2024/1/5 |
1.0065 |
1.119 |
0.03% |
2023/12/31 |
1.0062 |
1.1187 |
0.02% |
2023/12/29 |
1.006 |
1.1185 |
0.05% |
2023/12/22 |
1.0055 |
1.118 |
0.07% |
2023/12/15 |
1.0048 |
1.1173 |
-0.278% |
2023/12/8 |
1.0076 |
1.1164 |
0.05% |
2023/12/1 |
1.0071 |
1.1159 |
0.05% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。