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| 诺安聚鑫宝货币C(001669) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3874175 | ||||||||
| 基金代码 | 001669 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-14 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 诺安聚鑫宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安聚鑫宝货币市场基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月11日 送出日期：2024年06月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺安聚鑫宝货币基金代码000771 基金简称A诺安聚鑫宝货币A基金代码A 000771 基金简称B诺安聚鑫宝货币B基金代码B 000779 基金简称C诺安聚鑫宝货币C基金代码C 001669 基金简称D诺安聚鑫宝货币D基金代码D 001867 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人江苏银行股份有限公司 基金合同生效日2014年09月01日基金类型货币市场基金 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2019年09月16日 金经理的日期基金经理周建树 证券从业日期2010年07月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基 投资目标 准的投资收益。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金；期限在1 年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限 在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资范围未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改 变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市 场基金的投资，不需召开基金份额持有人大会。货币市场基金投资其他货币市场 基金的比例不超过基金资产的80%，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监 管机构的规定执行。 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求 主要投资策略状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投 资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。主要包括： 利率预期策略、期限配置策略、品种配置策略、银行定期存款及大额存单投资策 略、套利策略、流动性管理策略。 业绩比较基准活期存款利率（税后） 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债 风险收益特征 券型基金。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 注：自2014年9月4日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额；自2015 年8月4日起，本基金增加诺安聚鑫宝C类基金份额；自2015年9月24日起，本基金增加诺安聚 鑫宝D类基金份额。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 申购费：本基金不收取申购费用。 赎回费：本基金不收取赎回费用。但本基金在发生以下情形时将征收强制赎回费用： （1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性 风险，基金管理人将对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申 请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 （2）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过本基金总份额50%，当本基金投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人将对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1% 以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 A类基金份额:0.15%；B类基金份基金管理人和销售机构 管理费额:0.15%；C类基金份额:0.15%； D类基金份额:0.15% 托管费0.05%基金托管人 审计费用80,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 诺安聚鑫宝货币A销售服务费0.25%销售机构 诺安聚鑫宝货币B销售服务费0.25%销售机构 诺安聚鑫宝货币C销售服务费0.01%销售机构 诺安聚鑫宝货币D销售服务费0.24%销售机构 《基金合同》生效后与基金相关的- 律师费、诉讼费、仲裁费、基金份 额持有人大会费用、基金的证券交 易费用、基金的银行汇划费用及按 其他费用 照国家有关规定可以列入的其他 费用，按费用实际支出金额，列入 当期费用，由基金托管人从基金资 产中支付。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 诺安聚鑫宝货币A： 基金运作综合费率（年化） 0.45% 诺安聚鑫宝货币B： 基金运作综合费率（年化） 0.45% 诺安聚鑫宝货币C： 基金运作综合费率（年化） 0.21% 诺安聚鑫宝货币D： 基金运作综合费率（年化） 0.44% 注：本基金管理费率、托管费率、各类基金份额的销售服务费率为现行合同规定费率，其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金所面临的风险包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术 风险、合规风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金的特有风险：本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率 波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的 变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。 本基金采用摊余成本法进行基金资产估值，基金份额净值始终为1.00元，每日分配收益。但基金每 日分配的收益将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过 协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交基金托管 人所在地人民法院处理。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998] 1、《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》《诺安聚鑫宝货币市场基金托管协议》《诺安聚鑫宝货币 市场基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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