基金经理：周建树
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新规模:196.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安聚鑫宝货币C(001669)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/4/23 | 2.308 | 0.8291 | |
| 2024/4/22 | 2.499 | 0.6491 | |
| 2024/4/21 | 2.461 | 1.1393 | |
| 2024/4/19 | 2.474 | 0.5692 | |
| 2024/4/18 | 2.482 | 0.6108 | |
| 2024/4/17 | 2.468 | 0.5785 | |
| 2024/4/16 | 2.471 | 1.1864 | |
| 2024/4/15 | 2.151 | 0.5782 | |
| 2024/4/14 | 2.155 | 1.1633 | |
| 2024/4/12 | 2.153 | 0.5846 | |
| 2024/4/11 | 2.151 | 0.5842 | |
| 2024/4/10 | 2.149 | 0.5845 | |
| 2024/4/9 | 2.148 | 0.5862 | |
| 2024/4/8 | 2.162 | 0.5864 | |
| 2024/4/7 | 2.177 | 2.3201 | |
| 2024/4/3 | 2.213 | 0.584 | |
| 2024/4/2 | 2.224 | 0.6118 | |
| 2024/4/1 | 2.206 | 0.6143 | |
| 2024/3/31 | 2.194 | 1.1938 | |
| 2024/3/29 | 2.188 | 0.5936 | |
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