基金经理：周建树
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新规模:196.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安聚鑫宝货币C(001669)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 102,161,000 | 76,352,000 | 83,714,600 | 72,894,300 |
| 基金本期净收益(元) | 102,161,000 | 76,352,000 | 83,714,600 | 72,894,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 19,677,200,000 | 16,966,200,000 | 11,305,500,000 | 12,870,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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