基金经理：周建树
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新规模:196.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安聚鑫宝货币C(001669)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 358,994,151 | 161,986,392 | 206,451,076 | 66,227,737 |
| 利息收入 | 194,681,762 | 95,993,596 | 139,768,340 | 42,722,166 |
| 其中：存款利息收入 | 102,766,007 | 61,608,141 | 79,092,887 | 25,079,042 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,915,756 | 34,385,455 | 60,675,454 | 17,643,123 |
| 投资收益 | 164,312,389 | 65,992,797 | 66,682,735 | 23,505,572 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 164,312,389 | 65,992,797 | 66,661,446 | 23,505,572 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 21,289 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 44,874,033 | 19,080,278 | 26,701,700 | 8,317,572 |
| 管理人报酬 | 21,833,448 | 9,889,118 | 14,606,277 | 4,363,251 |
| 托管费 | 7,277,816 | 3,296,373 | 4,868,759 | 1,454,417 |
| 销售服务费 | 4,325,042 | 2,176,599 | 4,076,299 | 1,818,566 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,124,269 | 3,544,579 | 2,824,269 | 540,994 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,124,269 | 3,544,579 | 2,824,269 | 540,994 |
| 其他费用 | 237,200 | 117,779 | 237,661 | 108,160 |
| 利润总额 | 314,120,119 | 142,906,115 | 179,749,376 | 57,910,166 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 314,120,119 | 142,906,115 | 179,749,376 | 57,910,166 |
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