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| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3868063 | ||||||||
| 基金代码 | 018678 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-07 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月05日 送出日期：2024年06月07日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金代码 018678 基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年08月22日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日办理申购和赎回，每份基金份额设置7天的最短持有期 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 史少杰 2023年08月22日 1998年07月02日 王瑞 2023年08月22日 2014年11月18日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金预期风险与收益理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和偏股混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） 本基金不收取申购费 赎回费 本基金不收取赎回费 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 0.20% 销售机构 审计费用 36,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关机构 注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 2、审计费用、信息披露费年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准； 3、上表中"其他费用"类别列示的费用项目，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金 额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期 0.47% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、运作管理风险、流动性风险、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风 险、本基金特定风险及其他风险等。 本基金特定风险： 1、指数化投资的风险 本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%，基金业 绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的同业存单仓位，在 同业存单市场下跌的过程中，可能面临基净值与标的指数同步下跌的风险。 2、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 本基金通过指数化投资，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收益特 征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪，因模型有效性、现金留存等各种原因，其投资 收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益率发生偏 离的风险。 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上 述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停 止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监 会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人投资本基金可能面临基金标的指数更换、 运作方式转换、本基金与其他基金合并或者基金合同终止等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 5、成份券停牌或违约的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌或面临违约风险，发生成份券停牌或面临违约 风险时可能面临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）可能面临因成份券发行人不能按时支付利息或偿还本金，从而带来损失的风险。 （3）当指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管 理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及 对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整，但并不保证能因此避 免该成份券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度 和跟踪误差扩大等风险。 6、投资同业存单的风险 本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 7、本基金可投资于资产支持证券等特定投资品种，将面临因上述投资所产生的特定风险，可能 给基金净值带来不利影响或损失。 8、本基金采用证券公司交易模式和结算模式带来的信息系统风险、操作风险、效率降低风险、 交易结算风险、投资信息安全保密风险等。 9、本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金 后7天内无法赎回的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协 商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁 规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：https://www.ztzqzg.com/客服电话：400-821-0808 1、基金合同、托管协议、招募说明书； 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3、基金份额净值； 4、基金销售机构及联系方式； 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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