| 单位净值:1.0165 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 197,257,000 | 199,236,000 | 147,014,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 329,304,000 | 527,979,000 | 527,729,000 | 0% |
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