| 单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 1,412,940 | 1,961,130 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 1,660,570 | 1,651,970 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0055 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 147,014,000 | 527,729,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0124 | 1.007 | ||
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