单位净值:1.0165 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112307022 | 23招商银行CD022 | 19,961,000 | 13.58 | 1 |
2 | 112408110 | 24中信银行CD110 | 19,577,900 | 13.32 | 4 |
3 | 112318165 | 23华夏银行CD165 | 11,934,700 | 8.12 | 2 |
4 | 210004 | 21附息国债04 | 11,309,700 | 7.69 | 20 |
5 | 102101307 | 21北方工业MTN001 | 10,258,800 | 6.98 | 7 |