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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3867243 | ||||||||
基金代码 | 008012 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-07 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 前海联合淳丰87个月定开债券 基金主代码 008012 基金合同生效日 2020年8月26日 基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新等 收益分配基准日 2024年6月3日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 前海联合淳丰87个月定开债券A 前海联合淳丰87个月定开债券C 下属分级基金的交易代码 008012 008013 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0255 1.0184 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 203,845,036.00 37.98 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.18 0.18 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年6月11日 除息日 2024年6月11日 现金红利发放日 2024年6月12日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类、C类份额持有人 红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2024年6月11日; 2)红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金账户日:2024年6月12日;投资者可自2024年6月12日起查询,并于本基金的开放日办理赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资的投资者,其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转 入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金 份额享有本次分红权益。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红和红利再 投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类 别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的 分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分 红方式为准。 (3)投资者可通过本基金管理人网站 (http://www.qhlhfund.com)或客户服务电话 (400-640-0099(免长途电话费))查询最后一次选择成功 的分红方式。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记 日前一日的交易时间结束前(15:00前)通过销售网点或电 子交易平台办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作 日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分 配无效。 (4)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险 收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若 因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因 素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低 于初始面值的情况。 (5)投资者可以通过拨打新疆前海联合基金管理有限 公司客户服务电话(400-640-0099(免长途电话费)),或登 陆本基金管理人网站(http://www.qhlhfund.com)了解相 关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基 金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。敬请 投资者留意投资风险。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二四年六月七日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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