基金经理:张文
单位净值:1.0213 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:81.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合淳丰87个月定开债券A(008012)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200209 | 20国开09 | 2,734,400,000 | 33.63 | 16 |
2 | 092018002 | 20农发清发02 | 2,679,590,000 | 32.95 | 23 |
3 | 170210 | 17国开10 | 2,223,010,000 | 27.34 | 50 |
4 | 170215 | 17国开15 | 1,753,030,000 | 21.56 | 36 |
5 | 170303 | 17进出03 | 863,860,000 | 10.62 | 14 |