基金经理：张文
| 单位净值:1.0213 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合淳丰87个月定开债券A(008012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,936,177 | 2,453,542 | 930,392 | 1,117,099 |
| 结算备付金 | 188,461,021 | 234,904,804 | 249,379,122 | 243,876,887 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 443,726 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,196,833,300 | 14,283,696,237 | 14,257,929,241 | 14,292,907,661 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,067,696,309 | 6,081,923,175 | 5,995,591,613 | 5,958,975,012 |
| 应付证券清算款 | - | 1,550,356 | 426,888 | 5,953 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,047,563 | 1,031,987 | 1,050,569 | 1,025,376 |
| 应付托管费 | 349,188 | 343,996 | 350,190 | 341,792 |
| 应付销售服务费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 363,857 | 277,472 | 324,526 | 253,196 |
| 负债合计 | 6,069,456,917 | 6,085,126,984 | 5,997,743,786 | 5,960,601,330 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,990,008,683 | 7,990,008,683 | 7,990,008,683 | 7,990,008,683 |
| 未分配利润 | 137,367,701 | 208,560,570 | 270,176,772 | 342,297,648 |
| 所有者权益合计 | 8,127,376,384 | 8,198,569,253 | 8,260,185,455 | 8,332,306,331 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,196,833,300 | 14,283,696,237 | 14,257,929,241 | 14,292,907,661 |
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