基金经理:张文
单位净值:1.0213 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:81.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合淳丰87个月定开债券A(008012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 83,877,700 | 79,837,600 | 88,669,800 | 87,122,300 |
基金本期净收益(元) | 83,877,700 | 79,837,600 | 88,669,800 | 87,122,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.01 | 0.0111 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 8,131,350,000 | 8,127,370,000 | 8,287,240,000 | 8,198,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0177 | 1.0172 | 1.0372 | 1.0261 |