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| 平安养老2035Y(017334) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3865190 | ||||||||
| 基金代码 | 017334 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型 基金中基金(FOF)分红公告 公告送出日期：2024年6月5日 1 公告基本信息 基金名称 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 平安养老2035 基金主代码 007238 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年06月19日 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说 明书等 收益分配基准日 2024年5月29日 有关年度分红次数的说明 2024年度第1次 下属分级基金的基金简称 平安养老2035A 平安养老2035C 平安养老 2035Y 下属分级基金的交易代码 007238 007239 017334 截止收益分配 基准日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位： 人民币元 ） 1.2006 1.1859 1.2074 基准日基金可供分配利润（单 位：人民币元） 36,440,844.48 11,630,074.43 4,560,325.87 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位：人民币元） - - - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.48 0.47 0.48 注：基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年6月6日 除息日 2024年6月4日 现金红利发放日 2024年6月13日 分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体 基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年6月4日除息后的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基 金份额于2024年6月7日直接计入其基金账户，2024年6月11日起投资者可以 查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中 取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红利再投资方式的投资者 其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 （1）权益登记日前两个工作日内申请申购的基金份额不享有本次分红权益，该日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金A类份额、C类份额默认的收益分配方式是现金分红，Y类份额默认的收益分配方式是红利再投资；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 （3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前（即2024年6月5日15：00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。 权益登记日（2024年6月6日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。 （4）投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。 （5）咨询办法： ①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com ②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800 ③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金相关公告或届时在公司官网披露的基金销售机构名录） （6）风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 平安基金管理有限公司 2024年6月5日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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