基金经理:高莺
单位净值:1.2209 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.2209 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安养老2035混合(FOF)Y(017334)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 653,269,000 | 641,333,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 662,016,000 | 660,531,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 689,234,000 | 686,554,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 734,610,000 | 733,091,000 | 0% |
2023/3/31 | 6,496,800 | - | 781,789,000 | 769,573,000 | 1% |
2022/12/31 | 0 | - | 735,660,000 | 733,147,000 | 0% |