基金经理:高莺
单位净值:1.2181 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.2181 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安养老2035混合(FOF)Y(017334)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -662,306 | -886,073 | -1,783,200 | -1,365,960 |
基金本期净收益(元) | -2,956,440 | -1,014,950 | -259,731 | -557,065 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0174 | -0.0277 | -0.0609 | -0.0532 |
期末基金资产净值(元) | 49,089,700 | 43,369,300 | 38,511,800 | 36,959,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2205 | 1.2424 | 1.2708 | 1.3318 |