基金经理：高莺
| 单位净值:1.2209 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.2209 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安养老2035混合(FOF)Y(017334)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 1.2209 | 1.2209 | -0.473% | |
| 2024/5/20 | 1.2267 | 1.2267 | 0.607% | |
| 2024/5/17 | 1.2193 | 1.2193 | 0.238% | |
| 2024/5/16 | 1.2164 | 1.2164 | -0.14% | |
| 2024/5/15 | 1.2181 | 1.2181 | -0.27% | |
| 2024/5/14 | 1.2214 | 1.2214 | 0.238% | |
| 2024/5/13 | 1.2185 | 1.2185 | -0.123% | |
| 2024/5/10 | 1.22 | 1.22 | -0.098% | |
| 2024/5/9 | 1.2212 | 1.2212 | 0.527% | |
| 2024/5/8 | 1.2148 | 1.2148 | -0.483% | |
| 2024/5/7 | 1.2207 | 1.2207 | 0.025% | |
| 2024/5/6 | 1.2204 | 1.2204 | 0.478% | |
| 2024/4/30 | 1.2146 | 1.2146 | -0.214% | |
| 2024/4/29 | 1.2172 | 1.2172 | 0.214% | |
| 2024/4/26 | 1.2146 | 1.2146 | 0.947% | |
| 2024/4/25 | 1.2032 | 1.2032 | -0.224% | |
| 2024/4/24 | 1.2059 | 1.2059 | 0.811% | |
| 2024/4/23 | 1.1962 | 1.1962 | -0.739% | |
| 2024/4/22 | 1.2051 | 1.2051 | -0.586% | |
| 2024/4/19 | 1.2122 | 1.2122 | -0.411% | |
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