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| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3862536 | ||||||||
| 基金代码 | 159892 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华夏恒生香港上市生物 基金简称基金代码159892 科技ETF（QDII） 中国农业银行股份有限 基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人 公司 -布朗兄弟哈里曼银行 境外投资顾问境外托管人 上市交易所及上深圳证券交易所 基金合同生效日2021-09-29 市日期2021-10-19 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2021-09-29 基金经理的日期 基金经理赵宗庭 证券从业日期2008-06-27 其他场内简称：恒生医药ETF 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争 投资目标 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过2%。 本基金标的指数为恒生香港上市生物科技指数。本基金主要投资于标 的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、 货币市场工具（含同业存单、债券回购）、银行存款以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资范围基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的 国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交 易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托 凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转 换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银 行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协 议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品 指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中 国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生 产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但 须符合中国证监会相关规定。本基金投资标的指数成份股、备选成份 股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，衍生品投资策略，债 主要投资策略券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资 策略，境外市场基金投资策略等。 业绩比较基准恒生香港上市生物科技指数收益率（使用估值汇率折算） 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金 与货币市场基金。 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好 风险收益特征 流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险 等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。 区域配置图表 注：图示比例为定期报告期末各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证的公允价值占基 金资产净值的比例。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：①本基金合同于2021年9月29日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 ②基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣 金。 ②场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费固定费率0.50%基金管理人、销售机构 托管费固定费率0.15%基金托管人 审计费用年费用金额（元）60,000.00会计师事务所 信息披露费年费用金额（元）120,000.00规定披露报刊 基金合同生效后与本基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用等可 以在基金财产中列支的其他费用按 其他费用照国家有关规定和《基金合同》约定相关服务机构 在基金财产中列支。费用类别详见本 基金基金合同及招募说明书或其更 新。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②管理费、托管费为最新合同费率。 ③审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。上 表年费用金额为产品资料概要更新编制日所在年度的当年度初始预估年费用金额，非实 际产生费用金额，实际由基金资产承担的审计费和信息披露费可能与预估值存在差异， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.67% 注：①基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费 用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化），以百分比形式列示，保留到小数点后 2位。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理费、托管费、销售服务费 （若有）、审计费用、信息披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等费用，不包括基 金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若有）等。审计费用、信息 披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等其他运作费用，根据最近一次基金年报披露 的其他费用金额，除以基金每日平均资产净值计算年费率。基金每日平均资产净值=基 金每日资产净值合计/当年天数（保留两位小数，按当年自然天数计算，当年成立的基 金，按当年实际运作天数计算）。 ②基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 ③其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计 算结果受基金日均规模影响，实际年化费率与测算数据可能存在差异，敬请投资者留意。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的 管理风险，衍生品投资风险，本基金的特定风险等。 本基金作为交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股 票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报 偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV 决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、申购赎回的代 理买卖风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险等。 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险，包括港股市场股 价波动较大的风险、汇率风险、法律和政治风险、会计制度风险、税务风险及投资工具 的相关风险等。 本基金以人民币募集和计价，本基金可投资于香港市场以港币计价的金融工具，人 民币对港币的汇率的波动可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生一定影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可 能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发 布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]： 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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