单位(元)华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-226,860,490 |
-170,864,714 |
52,879,041 |
-13,583,230 |
利息收入 |
603,877 |
201,551 |
68,058 |
9,754 |
其中:存款利息收入 |
603,877 |
201,551 |
68,058 |
9,754 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-47,433,939 |
-23,368,353 |
-9,020,625 |
-2,987,677 |
其中:股票投资收益 |
-59,123,459 |
-28,298,895 |
-10,261,527 |
-3,746,974 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-352,222 |
-206,547 |
-448,850 |
-280,423 |
股利收益 |
12,041,742 |
5,137,088 |
1,689,752 |
1,039,719 |
公允价值变动收益 |
-217,722,710 |
-154,006,052 |
54,386,080 |
-11,326,387 |
汇兑收益 |
-178,218 |
-68,478 |
-145,243 |
27,281 |
其他收入 |
37,870,500 |
6,376,618 |
7,590,771 |
693,799 |
费用 |
9,698,649 |
2,559,281 |
1,517,334 |
530,650 |
管理人报酬 |
7,236,938 |
1,883,039 |
1,024,966 |
337,188 |
托管费 |
2,171,081 |
564,912 |
307,490 |
101,156 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
290,629 |
111,331 |
184,879 |
92,306 |
利润总额 |
-236,559,140 |
-173,423,995 |
51,361,707 |
-14,113,880 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-236,559,140 |
-173,423,995 |
51,361,707 |
-14,113,880 |
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