华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

(159892)开放式-复制指数型

基金经理：赵宗庭

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.3948	净值增长率:-0.58%	累计净值:0.3948
净值更新日期:2024/4/18	基金简称:恒生生物	最新规模:24.35亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏海外	0.1985	0.15%
华夏海外	1.4094	0.10%
华夏海外	1.3509	0.10%
富国亚洲	0.1522	0.07%
富国亚洲	1.0806	0.04%
博时亚洲	1.3879	0.01%
大成全球	0.9977	0.00%
博时亚洲	0.1954	0.00%
大成全球	0.9778	0.00%
博时亚洲	0.1954	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.6737	2.09%
华夏养老	0.6804	2.09%
华夏聚锐	0.8857	2.00%
华夏聚锐	0.8805	1.99%
华夏聚盈	0.9131	1.98%
华夏聚盈	0.9099	1.97%
华夏聚盛	0.7248	1.97%
华夏聚盛	0.7310	1.97%
华夏产业	1.6985	1.82%
华夏产业	1.6773	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-27.61%	-42.58%	-28.07%	-22.12%	-11.51%	-	-60.52%
同类排名(复制指数型)	1/1	1/1	34/34	35/35	28/39	/	--
同类平均(复制指数型)	-27.61%	-42.58%	-1.58%	0.80%	-8.04%	-12.78%	-
年化收益率(%)	-55.23%	-42.58%	-28.07%	-22.12%	-11.51%	-	-23.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-10-12	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.28	98.57	99.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏恒生数据不全。
在财务资质方面，华夏恒生数据不全。
在持仓周转率方面，华夏恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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